有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,054,420,926	円
Ⅱ 負債総額	12,367,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,042,053,361	円
Ⅳ 発行済口数	853,305,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3931	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,300,651,620	円
Ⅱ 負債総額	107,560,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,193,091,499	円
Ⅳ 発行済口数	2,775,631,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0326	円