有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

平成27年 2月27日現在
Ⅰ 資産総額	936,897,324	円
Ⅱ 負債総額	2,946,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,951,313	円
Ⅳ 発行済口数	679,718,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3740	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成27年 2月27日現在
Ⅰ 資産総額	26,908,634,049	円
Ⅱ 負債総額	26,460,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,882,174,049	円
Ⅳ 発行済口数	13,442,872,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9997	円