有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
| 平成28年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 675,085,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,713,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,372,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 589,913,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1415 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,705,590,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,850,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,665,740,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,282,147,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7262 | 円 |
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