有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年2回決算型)

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	22,518,852,483	円
Ⅱ 負債総額	41,638,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,477,213,918	円
Ⅳ 発行済口数	7,993,275,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8120	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2022年 7月29日現在
Ⅰ 資産総額	37,328,179,039	円
Ⅱ 負債総額	45,160,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,283,018,252	円
Ⅳ 発行済口数	7,616,463,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8951	円