有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額	914,781,251	円
Ⅱ 負債総額	4,506,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	910,274,378	円
Ⅳ 発行済口数	762,312,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1941	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額	23,714,221,306	円
Ⅱ 負債総額	28,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,685,521,306	円
Ⅳ 発行済口数	13,870,001,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7077	円