有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/07/21-2023/01/20)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年2回決算型)

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,547,484,282	円
Ⅱ 負債総額	130,803,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,416,680,840	円
Ⅳ 発行済口数	7,213,738,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6916	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2023年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	33,892,454,657	円
Ⅱ 負債総額	153,331,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,739,123,528	円
Ⅳ 発行済口数	7,136,773,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7275	円