有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

平成29年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	739,612,431	円
Ⅱ 負債総額	4,575,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,036,503	円
Ⅳ 発行済口数	498,693,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4739	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成29年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,502,108,429	円
Ⅱ 負債総額	6,417,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,495,691,267	円
Ⅳ 発行済口数	2,820,518,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3030	円