有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/01/21-2023/07/20)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年2回決算型)

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,966,511,376	円
Ⅱ 負債総額	174,428,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,792,083,110	円
Ⅳ 発行済口数	5,971,506,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1470	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2023年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,716,064,928	円
Ⅱ 負債総額	181,619,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,534,445,602	円
Ⅳ 発行済口数	6,163,547,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6030	円