有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

2019年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	695,915,249	円
Ⅱ 負債総額	1,041,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,874,043	円
Ⅳ 発行済口数	438,486,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5847	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2019年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,465,171,264	円
Ⅱ 負債総額	27,690,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,437,480,475	円
Ⅳ 発行済口数	2,524,347,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5502	円