有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)
| 平成29年 2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 749,583,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,716,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,866,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 541,777,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3158 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,517,985,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,851,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,120,134,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,029,065,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0205 | 円 |
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