有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/07/23-2025/01/20)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)

	2025年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,460,486,721	円
Ⅱ 負債総額	57,334,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,403,152,529	円
Ⅳ 発行済口数	3,517,309,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8106	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

	2025年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,130,697,823	円
Ⅱ 負債総額	235,609,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,895,088,142	円
Ⅳ 発行済口数	4,398,651,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0238	円