有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

平成27年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	823,805,402	円
Ⅱ 負債総額	1,360,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,444,841	円
Ⅳ 発行済口数	634,495,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2962	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成27年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,566,048,224	円
Ⅱ 負債総額	31,590,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,534,458,224	円
Ⅳ 発行済口数	13,275,718,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9234	円