有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

2020年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	654,419,231	円
Ⅱ 負債総額	4,771,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,648,154	円
Ⅳ 発行済口数	375,585,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7297	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2020年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,046,731,638	円
Ⅱ 負債総額	34,119,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,012,611,842	円
Ⅳ 発行済口数	2,451,748,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8602	円