有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)
| 平成28年 2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 706,627,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,277,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 705,350,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 626,252,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1263 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,762,633,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,050,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,759,583,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,412,304,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6879 | 円 |
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