有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

平成30年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	728,880,330	円
Ⅱ 負債総額	1,100,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,779,387	円
Ⅳ 発行済口数	461,482,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5770	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

平成30年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,801,691,386	円
Ⅱ 負債総額	1,901,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,799,790,377	円
Ⅳ 発行済口数	2,729,140,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4916	円