有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/01/21-2025/07/22)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,638,740,781	円
Ⅱ 負債総額	64,119,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,574,621,169	円
Ⅳ 発行済口数	3,059,114,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7837	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,896,970,470	円
Ⅱ 負債総額	79,972,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,816,998,411	円
Ⅳ 発行済口数	4,099,484,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0294	円