有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,242,552,835 | 100.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △ 1,119,708 | △ 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 2,241,433,127 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,917,042,682 | 24.65 |
| 日本 | 398,267,400 | 3.37 | |
| フランス | 323,130,244 | 2.73 | |
| スイス | 291,836,327 | 2.47 | |
| カナダ | 253,010,310 | 2.14 | |
| イギリス | 209,739,355 | 1.77 | |
| オランダ | 168,532,656 | 1.42 | |
| バミューダ | 94,021,231 | 0.79 | |
| アイルランド | 65,506,547 | 0.55 | |
| スウェーデン | 64,686,844 | 0.55 | |
| 中国 | 56,223,531 | 0.48 | |
| デンマーク | 50,392,576 | 0.43 | |
| ドイツ | 49,261,533 | 0.42 | |
| オーストリア | 44,851,406 | 0.38 | |
| オーストラリア | 42,867,000 | 0.36 | |
| 香港 | 37,459,422 | 0.32 | |
| スペイン | 37,269,252 | 0.31 | |
| 小計 | 5,104,098,316 | 43.14 | |
| 国債証券 | 日本 | 2,111,065,206 | 17.84 |
| アメリカ | 2,013,798,687 | 17.02 | |
| ドイツ | 631,372,582 | 5.34 | |
| フランス | 503,096,350 | 4.25 | |
| イタリア | 419,282,257 | 3.54 | |
| イギリス | 360,815,307 | 3.05 | |
| オランダ | 320,558,163 | 2.71 | |
| スペイン | 128,335,435 | 1.08 | |
| カナダ | 11,756,070 | 0.10 | |
| 小計 | 6,500,080,057 | 54.93 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 228,189,745 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 11,832,368,118 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
