有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,328,231,870 | 99.48 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,935,201 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 1,335,167,071 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,903,899,104 | 98.96 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,039,255 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,923,938,359 | 100.00 | |
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