有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,442,393,887 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,812,141 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 1,449,206,028 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,880,860,848 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 9,325,670 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,890,186,518 | 100.00 | |
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