有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,218,108,281 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,115,651 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,224,223,932 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,188,191,353 | 99.06 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,840,560 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 2,209,031,913 | 100.00 | |
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