- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,507,806,971 | 99.80 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,948,876 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,510,755,847 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,855,755,440 | 95.23 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 193,300,506 | 4.77 |
| 合計(純資産総額) | 4,049,055,946 | 100.00 | |
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