有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,189,252,592 | 100.06 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △1,306,832 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 2,187,945,760 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,620,288,981 | 24.70 |
| 日本 | 370,475,500 | 3.49 | |
| スイス | 308,589,104 | 2.91 | |
| イギリス | 259,965,250 | 2.45 | |
| カナダ | 242,034,215 | 2.28 | |
| フランス | 143,260,103 | 1.35 | |
| ドイツ | 142,425,885 | 1.34 | |
| 中国 | 117,290,145 | 1.11 | |
| オランダ | 106,914,813 | 1.01 | |
| アイルランド | 100,592,171 | 0.95 | |
| バミューダ | 72,228,528 | 0.68 | |
| スペイン | 69,034,666 | 0.65 | |
| 香港 | 50,100,120 | 0.47 | |
| マーシャル諸島 | 48,591,789 | 0.46 | |
| ノルウェー | 45,232,500 | 0.43 | |
| 小計 | 4,697,023,770 | 44.28 | |
| 国債証券 | アメリカ | 1,870,097,367 | 17.63 |
| 日本 | 1,653,317,050 | 15.59 | |
| ドイツ | 571,344,430 | 5.39 | |
| フランス | 511,408,046 | 4.82 | |
| イタリア | 392,940,558 | 3.70 | |
| イギリス | 352,448,748 | 3.32 | |
| オランダ | 250,541,442 | 2.36 | |
| スペイン | 123,132,361 | 1.16 | |
| 小計 | 5,725,230,002 | 53.97 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 185,007,640 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 10,607,261,412 | 100.00 | |
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