有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,332,036,981 | 99.62 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,077,965 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,337,114,946 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,398,995,542 | 95.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 125,639,952 | 4.98 |
| 合計(純資産総額) | 2,524,635,494 | 100.00 | |
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