有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,389,677,951 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,900,997 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,396,578,948 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,256,579,258 | 99.08 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,971,579 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,277,550,837 | 100.00 | |
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