有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,930,749,671 | 100.06 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △1,062,160 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,929,687,511 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,914,220,722 | 26.46 |
| イギリス | 429,638,077 | 5.94 | |
| フランス | 271,860,525 | 3.76 | |
| 日本 | 161,564,400 | 2.23 | |
| スイス | 116,592,477 | 1.61 | |
| ジャージー | 83,698,628 | 1.16 | |
| ドイツ | 72,128,820 | 1.00 | |
| フィンランド | 69,312,765 | 0.96 | |
| イスラエル | 56,042,808 | 0.77 | |
| オランダ | 53,910,756 | 0.75 | |
| ベルギー | 46,717,683 | 0.65 | |
| デンマーク | 45,915,690 | 0.63 | |
| 南アフリカ | 44,476,012 | 0.61 | |
| 韓国 | 42,766,682 | 0.59 | |
| カナダ | 35,581,190 | 0.49 | |
| シンガポール | 30,109,904 | 0.42 | |
| ケイマン諸島 | 25,479,230 | 0.35 | |
| 小計 | 3,500,016,369 | 48.39 | |
| 国債証券 | アメリカ | 1,307,217,092 | 18.07 |
| 日本 | 884,579,570 | 12.23 | |
| ドイツ | 352,589,530 | 4.87 | |
| フランス | 323,233,143 | 4.47 | |
| イタリア | 248,958,419 | 3.44 | |
| イギリス | 236,568,652 | 3.27 | |
| オランダ | 112,197,859 | 1.55 | |
| スペイン | 91,469,812 | 1.26 | |
| カナダ | 30,403,359 | 0.42 | |
| 小計 | 3,587,217,436 | 49.59 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 146,027,176 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 7,233,260,981 | 100.00 | |
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