有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,495,250,352 | 99.72 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,208,373 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 1,499,458,725 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,616,974,627 | 99.92 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,882,157 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 3,619,856,784 | 100.00 | |
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