有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,357,785,987 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,358,826 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 1,364,144,813 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,621,102,783 | 97.24 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 74,511,022 | 2.76 |
| 合計(純資産総額) | 2,695,613,805 | 100.00 | |
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