有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,472,183,311 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,682,472 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 1,478,865,783 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,468,476,016 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,490,890 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 3,485,966,906 | 100.00 | |
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