有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,086,449,718 | 100.06 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △1,151,051 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 2,085,298,667 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,159,569,517 | 23.30 |
| 日本 | 394,194,850 | 4.25 | |
| イギリス | 360,118,170 | 3.89 | |
| フランス | 305,297,944 | 3.29 | |
| ドイツ | 192,057,267 | 2.07 | |
| スイス | 180,650,940 | 1.95 | |
| ジャージー | 109,894,732 | 1.19 | |
| カナダ | 97,730,534 | 1.05 | |
| ベルギー | 66,640,294 | 0.72 | |
| 韓国 | 65,702,280 | 0.71 | |
| フィンランド | 64,253,267 | 0.69 | |
| イスラエル | 56,846,966 | 0.61 | |
| 香港 | 50,969,675 | 0.55 | |
| 南アフリカ | 48,653,631 | 0.52 | |
| シンガポール | 47,473,012 | 0.51 | |
| デンマーク | 44,388,693 | 0.48 | |
| オランダ | 37,436,435 | 0.40 | |
| 小計 | 4,281,878,207 | 46.20 | |
| 国債証券 | アメリカ | 1,658,923,224 | 17.90 |
| 日本 | 1,203,366,460 | 12.98 | |
| フランス | 436,011,172 | 4.70 | |
| ドイツ | 432,547,072 | 4.67 | |
| イギリス | 397,628,545 | 4.29 | |
| イタリア | 347,715,746 | 3.75 | |
| オランダ | 204,498,168 | 2.21 | |
| スペイン | 93,734,224 | 1.01 | |
| カナダ | 23,746,898 | 0.26 | |
| オーストラリア | 9,675,304 | 0.10 | |
| 小計 | 4,807,846,813 | 51.87 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 179,369,676 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 9,269,094,696 | 100.00 | |
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