有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,269,909,629 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,422,826 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,276,332,455 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,754,726,665 | 99.14 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 15,296,940 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,770,023,605 | 100.00 | |
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