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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,629,919,346	98.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,856,540	1.86
合計(純資産総額)		1,660,775,886	100.00

(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,302,462,663	25.50
	イギリス	275,381,268	5.39
	フランス	209,236,676	4.10
	日本	149,777,100	2.93
	スイス	68,824,556	1.35
	ベルギー	57,426,644	1.12
	アイルランド	42,122,278	0.82
	イスラエル	37,718,634	0.74
	オランダ	35,945,694	0.70
	フィンランド	34,790,597	0.68
	カナダ	30,815,732	0.60
	南アフリカ	29,907,908	0.59
	ジャージー	28,308,913	0.55
	デンマーク	26,215,108	0.51
	ドイツ	23,930,218	0.47
	韓国	22,188,926	0.43
	ケイマン諸島	19,848,824	0.39
	シンガポール	17,668,123	0.35
	小計	2,412,569,862	47.24
国債証券	アメリカ	912,536,561	17.87
	日本	670,628,632	13.13
	フランス	237,151,453	4.64
	ドイツ	226,826,829	4.44
	イタリア	185,279,447	3.63
	イギリス	134,252,305	2.63
	オランダ	87,617,292	1.72
	スペイン	68,284,620	1.34
	カナダ	40,903,409	0.80
	小計	2,563,480,548	50.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	130,931,169	2.56
合計(純資産総額)		5,106,981,579	100.00

開示資料

決算

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