有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,629,919,346 | 98.14 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 30,856,540 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,660,775,886 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,302,462,663 | 25.50 |
| イギリス | 275,381,268 | 5.39 | |
| フランス | 209,236,676 | 4.10 | |
| 日本 | 149,777,100 | 2.93 | |
| スイス | 68,824,556 | 1.35 | |
| ベルギー | 57,426,644 | 1.12 | |
| アイルランド | 42,122,278 | 0.82 | |
| イスラエル | 37,718,634 | 0.74 | |
| オランダ | 35,945,694 | 0.70 | |
| フィンランド | 34,790,597 | 0.68 | |
| カナダ | 30,815,732 | 0.60 | |
| 南アフリカ | 29,907,908 | 0.59 | |
| ジャージー | 28,308,913 | 0.55 | |
| デンマーク | 26,215,108 | 0.51 | |
| ドイツ | 23,930,218 | 0.47 | |
| 韓国 | 22,188,926 | 0.43 | |
| ケイマン諸島 | 19,848,824 | 0.39 | |
| シンガポール | 17,668,123 | 0.35 | |
| 小計 | 2,412,569,862 | 47.24 | |
| 国債証券 | アメリカ | 912,536,561 | 17.87 |
| 日本 | 670,628,632 | 13.13 | |
| フランス | 237,151,453 | 4.64 | |
| ドイツ | 226,826,829 | 4.44 | |
| イタリア | 185,279,447 | 3.63 | |
| イギリス | 134,252,305 | 2.63 | |
| オランダ | 87,617,292 | 1.72 | |
| スペイン | 68,284,620 | 1.34 | |
| カナダ | 40,903,409 | 0.80 | |
| 小計 | 2,563,480,548 | 50.20 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 130,931,169 | 2.56 |
| 合計(純資産総額) | 5,106,981,579 | 100.00 | |
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