有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,333,430,985 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,280,781 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 1,339,711,766 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,745,545,629 | 98.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 35,069,062 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,780,614,691 | 100.00 | |
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