有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,347,375,157 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,628,547 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,354,003,704 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,796,183,608 | 98.31 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 48,173,646 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 2,844,357,254 | 100.00 | |
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