有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,406,879,889 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,023,780 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,413,903,669 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,939,901,641 | 94.37 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 175,423,388 | 5.63 |
| 合計(純資産総額) | 3,115,325,029 | 100.00 | |
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