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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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    2014/08/08 9:12
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    (4)【附属明細表】
    ① 有価証券明細表
    (ア) 株式
    該当事項はありません。
    (イ) 株式以外の有価証券
    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    日本円社債券ING BANK NV 0.96%100,000,000100,324,000
    小計100,324,000
    米ドル国債証券REPUBLIC OF CHIL 3.625%150,000.00129,750.00
    TSY INFL IX N/B 0.375%540,000.00547,951.30
    TSY INFL IX N/B 0.625%570,000.00585,493.75
    TSY INFL IX N/B 1.125%670,000.00772,004.87
    TSY INFL IX N/B 1.375%120,000.00127,917.24
    US TREASURY N/B 1.375%4,100,000.003,991,104.08
    US TREASURY N/B 1.625%1,200,000.001,201,320.09
    US TREASURY N/B 1.625%2,200,000.002,061,510.04
    US TREASURY N/B 2.25%12,900,000.0013,360,273.03
    US TREASURY N/B 3.75%1,820,000.001,921,683.21
    特殊債券FED FARM CREDIT 3.5%700,000.00727,307.00
    社債券ABN AMRO BANK NV 2.5%800,000.00809,824.00
    AHM 2004-3 1A1,060.131,055.97
    BACM 2007-4 A1A1,536,691.031,721,327.99
    CATERPILLAR FINA 2.05%500,000.00514,928.47
    COMMONWEALTH BAN 3.75%600,000.00608,845.80
    DIAGEO CAPITAL P 1.5%350,000.00354,149.30
    DOLPHIN ENERGY L 5.5%400,000.00453,000.00
    DOLPHIN ENERGY L 5.888%79,752.0088,325.34
    GENERAL ELECTRIC 2.7%700,000.00684,182.17
    GRAN 2003-2 1B256,006.04256,671.39
    GRAN 2004-1 2A1338,215.88336,647.57
    GSMS 2007-GG10 A1A1,822,396.101,996,260.70

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    HFCHC 2007-3 APT574,072.88573,647.60
    JOHN DEERE CAPIT 1.4%500,000.00501,843.64
    JPMCC 2007-CB19 A1A1,946,764.582,173,842.79
    JPMORGAN CHASE & 1.875%500,000.00506,115.00
    LEEK 18X A2B307,608.00317,903.94
    MIZUHO BANK LTD 2.45%750,000.00754,331.25
    MIZUHO CORP BANK 2.55%500,000.00516,525.00
    PHILIP MORRIS IN 3.6%300,000.00305,433.97
    SEMT 2004-10 A3A449,235.58430,197.73
    SPAREBANK 1 BOLI 1.75%1,100,000.001,069,310.00
    TOTAL CAPITAL IN 2.875%400,000.00395,568.20
    UBS AG STAMFORD 4.875%293,000.00327,437.84
    VERIZON COMMUNIC 1.1%900,000.00889,736.98
    WBCMT 2007-C34 A1A2,488,503.102,714,385.27
    WESTPAC BANKING 2%450,000.00459,042.94
    小計45,186,855.46
    (4,609,962,993)
    カナダドル国債証券CANADA-GOV'T 2.5%1,640,000.001,665,895.60
    CANADA-GOV'T 8%2,650,000.004,268,911.50
    小計5,934,807.10
    (555,557,292)
    メキシコペソ国債証券MEX BONOS DESARR 10%356,000.00478,267.80
    MEX BONOS DESARR 7.5%389,400.00431,837.47
    MEX BONOS DESARR 7.75%2,185,900.002,411,644.23
    MEX BONOS DESARR 7.75%2,887,800.003,132,304.25
    MEX BONOS DESARR 8.5%558,300.00654,588.77
    MEXICAN BONOS 10%5,240,000.006,891,593.50
    小計14,000,236.02
    (110,321,859)

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    ユーロ国債証券BELGIAN 2.25%360,000.00373,302.00
    BELGIAN 3%410,000.00454,161.11
    BELGIAN 3.75%50,000.0057,484.50
    BTPS 4.75%2,410,000.002,663,315.14
    BTPS 4.75%610,000.00675,404.24
    BTPS 5%370,000.00436,673.98
    BTPS 5.75%286,000.00365,773.97
    BTPS 6%3,190,000.004,143,586.85
    BUNDESOBL 0.25%800,000.00796,976.01
    DEUTSCHLAND REP 1.5%400,000.00409,299.98
    DEUTSCHLAND REP 2.25%850,000.00926,576.52
    DEUTSCHLAND REP 2.5%450,000.00463,531.51
    DEUTSCHLAND REP 4%960,000.001,241,347.26
    FINNISH GOV'T 3.875%170,000.00189,713.20
    FINNISH GOV'T 4.375%980,000.001,157,977.75
    FRANCE O.A.T. 1%1,800,000.001,831,841.93
    FRANCE O.A.T. 2.25%1,910,000.002,014,591.56
    FRANCE O.A.T. 2.5%850,000.00924,425.97
    FRANCE O.A.T. 3.5%820,000.00939,252.59
    FRANCE O.A.T. 4%1,000,000.001,216,089.94
    FRANCE O.A.T. 4.25%1,630,000.001,844,002.66
    FRANCE O.A.T. 4.5%470,000.00618,623.37
    NETHERLANDS GOVT 3.25%4,190,000.004,341,719.98
    NETHERLANDS GOVT 4.5%3,800,000.004,297,040.07
    SPANISH GOV'T 5.5%730,000.00884,789.27
    SPANISH GOV'T 5.85%910,000.001,127,253.33
    特殊債券EFSF 0.875%1,100,000.001,108,030.03
    KFW 0.875%500,000.00505,649.97
    社債券AIREM 2006-1X 2A177,040.2375,236.87

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    AIREM 2007-1X 2A2171,230.16166,896.66
    ANHEUSER-BUSCH I 1.95%800,000.00816,231.99
    AUSTRALIA PACIFI 3.125%700,000.00750,827.01
    BNP PARIBAS 2.5%500,000.00527,825.01
    BP CAPITAL MARKE 2.994%400,000.00432,424.01
    CATERPILLAR INTL 1.375%300,000.00302,538.02
    CREDIT SUISSE GU 2.875%650,000.00670,332.03
    DNB BANK ASA VAR550,000.00579,084.01
    DOVER CORP 2.125%900,000.00917,279.98
    EADS FINANCE B.V 2.375%400,000.00406,939.97
    ELIA SYSTEM OP S 3%500,000.00509,905.05
    GE CAPITAL EURO 1.25%650,000.00656,240.04
    GRANM 2007-1 3A2439,213.09436,801.37
    KBC IFIMA NV 2.125%400,000.00415,272.00
    LEEK 17X A2C68,328.0071,426.19
    LEEK 18X A2C51,268.0052,975.37
    MORGAN STANLEY 2.375%200,000.00203,863.99
    PHILIP MORRIS IN 2.875%550,000.00568,381.05
    QUADF 2011-1 A1471,775.90466,880.56
    SIMON PROPERTY G 2.375%500,000.00520,784.99
    SVENSKA HANDELSB VAR550,000.00566,125.98
    SWISSCOM AG 2%1,050,000.001,073,183.92
    TENNET HOLDING B 2.125%400,000.00409,764.00
    UNIBAIL-RODAMCO 1.875%700,000.00718,256.01
    UNIBAIL-RODAMCO 2.5%800,000.00817,848.02
    ZURICH FINANCE 4.5%350,000.00354,830.00
    小計49,496,588.79
    (6,944,866,371)
    英ポンド国債証券UK TREASURY 1.25%5,470,000.005,365,468.13

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    UK TREASURY 3.75%10,000.0010,736.00
    UK TREASURY 4.25%580,000.00665,863.24
    UK TREASURY 4.5%1,410,000.001,655,255.35
    UK TSY I/L STOCK 2.5%180,000.00656,170.20
    社債券AIREM 2006-1X 2A2577,801.74564,350.51
    AIREM 2007-1X 2A385,615.0883,174.62
    BP CAPITAL MARKE 4.325%500,000.00543,959.96
    DAIMLER AG 1.625%650,000.00649,642.50
    EHMU 2007-2 A2275,789.68266,558.99
    GRANM 2007-2 4A225,659.2925,507.38
    KENRI 2 A415,472.61417,236.29
    LEEK 17X A2A68,328.0071,389.36
    MANSD 2007-2X A162,562.3461,406.31
    PARGN 19 A100,000.00100,472.30
    THRON 2013-1 A135,479.10137,578.21
    WELLS FARGO BANK 5.25%300,000.00330,119.97
    YORKSHIRE BUILDI 4.75%400,000.00436,927.98
    小計12,041,817.30
    (2,070,470,065)
    スウェーデンクローナ特殊債券EUROPEAN INVT BK 5%1,150,000.001,347,903.58
    小計1,347,903.58
    (20,905,984)
    デンマーククローネ国債証券KINGDOM OF DENMA 4.5%1,500,000.002,106,494.98
    小計2,106,494.98
    (39,602,105)
    オーストラリアドル国債証券AUSTRALIAN GOVER 5.5%800,000.00906,696.00
    特殊債券KFW 6%400,000.00444,540.00
    社債券REDSE 2013-1 A120,360.17120,515.67
    小計1,471,751.67

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    (140,508,131)
    南アフリカランド国債証券REPUBLIC OF SOUT 7.75%5,180,000.005,098,230.59
    小計5,098,230.59
    (50,268,553)
    合計14,642,787,353
    (14,542,463,353)

    (注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
    米ドル国債証券 10銘柄54.7%
    特殊債券 1銘柄1.6%
    社債券 27銘柄43.7%31.7%
    カナダドル国債証券 2銘柄100.0%3.8%
    メキシコペソ国債証券 6銘柄100.0%0.8%
    ユーロ国債証券 26銘柄69.4%
    特殊債券 2銘柄3.3%
    社債券 27銘柄27.3%47.8%
    英ポンド国債証券 5銘柄69.4%
    社債券 13銘柄30.6%14.2%
    スウェーデンクローナ特殊債券 1銘柄100.0%0.1%
    デンマーククローネ国債証券 1銘柄100.0%0.3%
    オーストラリアドル国債証券 1銘柄61.6%
    特殊債券 1銘柄30.2%
    社債券 1銘柄8.2%1.0%
    南アフリカランド国債証券 1銘柄100.0%0.3%

    ② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

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