バラエティ・オープン

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/11-2024/11/11)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/02/10 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	STRIPS 0%	370,000.00	215,423.82
		TREASURY BILL 0%	954,200.00	951,471.93
		US TREASURY N/B 1.875%	1,142,200.00	794,364.40
		US TREASURY N/B 1.875%	230,000.00	134,909.37
		US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000.00	1,812,328.12
		US TREASURY N/B 2.25%	170,000.00	109,410.93
		US TREASURY N/B 2%	530,000.00	321,643.75
		US TREASURY N/B 4.5%	310,000.00	312,070.70
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	83,098.44	82,117.61
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	394,268.04
	社債券	3650R 2021-PF1 AS	150,000.00	118,235.58
		ABBVIE INC 4.95%	150,000.00	151,695.15
		AMXCA 2022-2 A	125,000.00	124,207.60
		BANK 2022-BNK40 A4	130,000.00	116,400.45
		BANK 2024-BNK48 A5	100,000.00	98,954.06
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	547,895.87
		BANK5 2023-5YR1 A3	125,000.00	129,029.58
		BBCMS 2023-C22 A5	100,000.00	111,729.32
		BBCMS 2024-C24 A5	100,000.00	102,461.20
		BBCMS 2024-C26 A5	100,000.00	106,508.83
		BMARK 2022-B32 A5	100,000.00	85,019.50
		BMARK 2024-V5 AM	150,000.00	154,884.34
		BMARK 2024-V7 A3	150,000.00	156,527.26
		BMO 2024-C8 A5	100,000.00	104,014.06
		CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000.00	398,110.49

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000.00	314,825.61
		COMET 2022-A2 A	125,000.00	124,275.98
		COMET 2022-A3 A	100,000.00	100,284.82
		DCENT 2023-A1 A	100,000.00	99,638.36
		DROCK 2023-1 A	200,000.00	200,167.94
		FORDL 2024-A A2A	213,682.18	214,000.86
		FORDO 2023-A A2A	13,191.66	13,198.22
		HART 2023-A A2A	7,780.95	7,781.77
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	100,000.00	100,661.27
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	50,000.00	50,806.59
		NALT 2024-A A2A	225,531.09	226,013.23
		NAROT 2023-A A2A	22,947.77	22,964.75
		SDART 2024-1 A2	42,668.87	42,757.49
		SEMT 2004-10 A3A	42,843.28	39,521.31
		SHINHAN BANK 4.5%	240,000.00	238,339.20
		UNITEDHEALTH GRP 4.8%	150,000.00	150,998.56
		US BANCORP VAR	50,000.00	50,911.02
		WFCM 2022-C62 A4	100,000.00	92,420.88
		WFCM 2024-C63 A5	100,000.00	101,254.62
		WOART 2023-B A2A	20,946.75	20,955.93
小計				9,845,460.37
				(1,507,733,800)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	184,504.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	498,425.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	109,646.00
小計				792,575.00
				(87,238,729)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.25%	100,000.00	75,610.00
		BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000.00	458,150.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000.00	1,153,214.00
		BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	150,000.00	133,965.00
		BTF 0%	2,166,359.00	2,162,196.77
		BTF 0%	6,683,288.00	6,651,105.48
		BTPS 5%	370,000.00	414,141.00
		BTPS 6%	1,890,000.00	2,202,984.00
		BUNDESSCHATZANW 2.5%	1,513,471.00	1,517,708.71
		FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000.00	1,372,570.00
		FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000.00	232,830.00
		FRANCE (GOVT OF) 2%	20,000.00	15,230.00
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	161,590.00
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	741,260.00
		NETHERLANDS GOVT 0.25%	171,368.00	155,722.10
		NETHERLANDS GOVT 2.5%	175,135.00	173,348.62
		NETHERLANDS GOVT 2%	83,876.00	71,185.56
		NETHERLANDS GOVT 3.75%	51,316.00	57,987.08
		REP OF AUSTRIA 2.1%	10,000.00	7,598.00
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	277,410.00
	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000.00	335,960.00
		CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	200,000.00	180,200.00
		EFSF 1.5%	170,000.00	168,164.00
		EURO STABILITY MECHA 1%	130,000.00	128,206.00
		EURO STABILITY MECHA 1%	980,000.00	944,034.00
		EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000.00	265,653.00
		EUROPEAN UNION 1.625%	656,812.00	625,876.15
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	100,000.00	81,520.00
	社債券	MET LIFE GLOB FUND 1.75%	275,000.00	272,992.50
		NIDEC CORP 0.046%	125,000.00	120,437.50
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	140,595.00
小計				21,299,444.47
				(3,493,960,870)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000.00	1,014,670.60
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	80,000.00	38,715.77
	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	150,000.00	143,370.47
	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000.00	195,626.23
		BNG BANK NV 0.375%	210,000.00	200,340.00
		DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	91,240.00
		DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000.00	292,650.00
		NORDIC INVESTMENT 1.125%	80,000.00	78,264.00
	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000.00	285,480.00
		BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000.00	202,420.00
		MACQUARIE BANK 1.125%	200,000.00	191,640.00
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	142,576.45	139,418.23
		PARGN 12X A1	135,914.94	134,353.95
		SHELL INTL FIN 1%	150,000.00	121,710.00
小計				3,129,899.25
				(618,937,575)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	4,325,000.00	4,327,595.00
		SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	793,380.00
小計				5,120,975.00
				(72,461,796)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	460,000.00	584,706.00
小計				584,706.00
				(12,863,532)
合計				5,793,196,302
合計				(5,793,196,302)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 8銘柄	47.2%
	特殊債券 2銘柄	4.8%
	社債券 35銘柄	47.9%	26.0%
カナダドル	国債証券 1銘柄	23.3%
	地方債証券 2銘柄	76.7%	1.5%
ユーロ	国債証券 20銘柄	84.7%
	特殊債券 8銘柄	12.8%
	社債券 3銘柄	2.5%	60.3%
英ポンド	国債証券 2銘柄	33.7%
	地方債証券 1銘柄	4.6%
	特殊債券 5銘柄	27.4%
	社債券 6銘柄	34.3%	10.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 2銘柄	100.0%	1.3%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。