バラエティ・オープン

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/02/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	243,748.00
		REPUBLIC OF CHIL 3.625%	150,000.00	153,187.50
		STRIPS 0%	370,000.00	211,421.69
		TSY INFL IX N/B 0.125%	1,850,000.00	1,945,205.51
		TSY INFL IX N/B 0.375%	490,000.00	521,961.90
		TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000.00	1,588,112.25
		TSY INFL IX N/B 1.375%	240,000.00	280,572.01
		US TREASURY N/B 1.5%	5,480,000.00	5,392,813.03
		US TREASURY N/B 2.25%	420,000.00	367,428.60
		US TREASURY N/B 3.125%	250,000.00	263,430.00
		US TREASURY N/B 3.625%	460,000.00	530,927.35
		US TREASURY N/B 3.75%	140,000.00	165,338.59
	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	412,077.20
		KFW 1.125%	2,600,000.00	2,599,584.02
		SLCLT 2006-1 A5	500,000.00	482,010.95
		SLCLT 2006-2 A5	492,572.71	487,332.47
	社債券	AMERICAN EXPRESS 2.375%	500,000.00	505,452.00
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	250,000.00	258,751.75
		BACM 2007-4 A1A	1,226,705.23	1,248,521.81
		BANK OF AMERICA 2.65%	800,000.00	812,817.60
		BAYER US FINANCE 2.375%	400,000.00	403,874.00
		BB&T CORPORATION 2.45%	600,000.00	609,695.40
		CEDLT 2007-A A3	64,627.24	63,662.93
		CHEVRON PHILLIPS 2.45%	250,000.00	250,735.25
		CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000.00	709,275.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CREDIT SUISSE NE 1.7%	450,000.00	449,539.65
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	501,300.00
		HFCHC 2007-3 APT	208,404.20	209,493.40
		ING BANK NV 2%	500,000.00	502,280.50
		JPMCC 2007-CB19 A1A	1,391,678.21	1,408,612.01
		JPMORGAN CHASE & 2.2%	850,000.00	857,808.95
		MACQUARIE BANK L 1.6%	250,000.00	250,293.00
		MIZUHO BANK LTD 2.45%	750,000.00	757,953.00
		MIZUHO CORP BANK 2.55%	500,000.00	501,995.00
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	723,781.80
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	101,965.70
		MUFG AMERICAS HL 1.625%	200,000.00	199,937.20
		NEF 2004-2 A3	21,931.07	21,870.09
		NSLT 2006-2 A5	371,257.72	365,942.60
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	317,648.10
		PNC BANK NA 2.4%	650,000.00	661,918.40
		SCHOL 2010-A A	176,385.41	172,835.14
		SEMT 2004-10 A3A	263,622.17	256,682.13
		SLMA 2005-3 A5	196,805.70	195,636.51
		SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000.00	498,589.50
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	413,191.20
		UNITEDHEALTH GRO 1.9%	300,000.00	302,369.40
		UNITEDHEALTH GRO 2.875%	300,000.00	311,218.20
		WBCMT 2007-C34 A1A	2,260,492.15	2,293,442.21
		WSLT 2006-1 A5	277,554.70	273,836.21
小計				33,058,076.71
				(3,491,924,642)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	17,510,000.00	17,480,583.20
		CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	234,744.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CANADA-GOV'T 3.25%	1,130,000.00	1,253,825.40
		CANADA-GOV'T 8%	270,000.00	441,252.90
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	532,475.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	134,489.00
	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	800,000.00	825,752.00
小計				20,903,121.50
				(1,646,120,818)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8.5%	558,300.00	674,680.76
		MEX BONOS DESARR 8%	1,092,900.00	1,216,978.13
		MEXICAN BONOS 10%	2,059,300.00	2,512,341.86
小計				4,404,000.75
				(23,473,323)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.15%	50,000.00	58,745.00
		BELGIAN 2.6%	1,980,000.00	2,355,566.30
		BTAN 1.75%	1,570,000.00	1,581,304.00
		BTPS 5%	370,000.00	513,567.40
		BTPS 6%	3,190,000.00	4,740,818.65
		BUNDESOBL 1%	5,020,000.00	5,211,663.62
		DEUTSCHLAND REP 0.5%	740,000.00	767,594.57
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	570,000.00	827,782.53
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	510,000.00	872,074.46
		FRANCE O.A.T. 0%	1,710,000.00	1,733,649.35
		FRANCE O.A.T. 1.75%	160,000.00	172,934.40
		FRANCE O.A.T. 2.25%	810,000.00	926,097.30
		FRANCE O.A.T. 2.25%	625,000.00	727,531.24
		FRANCE O.A.T. 3.5%	420,000.00	540,762.62
		FRANCE O.A.T. 3%	720,000.00	846,986.40
		FRANCE O.A.T. 4.5%	300,000.00	512,345.99
		FRANCE O.A.T. 4%	900,000.00	1,409,319.02

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		SPANISH GOV'T 5.5%	730,000.00	903,338.52
		SPANISH GOV'T 5.85%	910,000.00	1,170,942.52
	特殊債券	EFSF 2.625%	1,300,000.00	1,397,279.02
		KFW 0.05%	700,000.00	704,039.07
	社債券	ANHEUSER-BUSCH I 1.5%	50,000.00	52,296.00
		ANHEUSER-BUSCH I 2%	200,000.00	214,112.00
		CREDIT SUISSE AG 1.125%	400,000.00	412,235.96
		DEXIA CREDIT LOC 0.04%	1,200,000.00	1,205,112.12
		KLEPIERRE 1.75%	1,000,000.00	1,081,709.98
		LEEK 18X A2C	37,852.00	40,759.56
		PHILIP MORRIS IN 2.875%	550,000.00	645,936.50
		SVENSKA HANDELSB VAR	550,000.00	573,952.51
小計				32,200,456.61
				(3,717,220,709)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 0.5%	280,000.00	276,203.19
		UK TREASURY 2%	590,000.00	623,606.39
		UK TREASURY 3.5%	510,000.00	685,863.30
		UK TREASURY 4.25%	520,000.00	728,722.84
		UK TREASURY 4.25%	520,000.00	800,789.60
		UK TREASURY 4.5%	840,000.00	1,196,739.53
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.5%	200,000.00	206,895.99
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	504,050.00
		EHMU 2007-2 A2	152,293.52	148,081.99
		FELDS 2016-1 A	200,000.00	200,360.00
		FSQ 2016-2 A	100,000.00	99,897.50
		LLOYDS TSB BANK 2.75%	400,000.00	414,555.96
		PARGN 10X A1	429,029.40	424,009.32
		TPMF 2016-AU10 A1	500,000.00	500,323.50
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	405,187.98

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
小計				7,215,287.09
				(948,088,723)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	1,014,580.01
		SWEDISH GOVT 3.75%	20,890,000.00	21,608,616.00
		SWEDISH GOVT 4.25%	12,970,000.00	14,498,903.85
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	1,150,000.00	1,381,506.37
小計				38,503,606.23
				(449,722,120)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,500,000.00	2,668,079.91
小計				2,668,079.91
				(41,381,919)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVER 4.5%	180,000.00	225,100.80
		AUSTRALIAN GOVER 5.5%	800,000.00	972,184.00
	特殊債券	KFW 6%	400,000.00	454,176.00
	社債券	FMACB 2014-1AX A1	89,904.78	88,532.02
小計				1,739,992.82
				(140,817,617)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 7.75%	5,180,000.00	4,993,545.90
小計				4,993,545.90
				(39,149,399)
合計				10,497,899,270
合計				(10,497,899,270)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 12銘柄	35.3%
	特殊債券 4銘柄	12.0%
	社債券 34銘柄	52.7%	33.3%
カナダドル	国債証券 4銘柄	92.9%
	地方債証券 2銘柄	3.2%
	特殊債券 1銘柄	4.0%	15.7%
メキシコペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	国債証券 19銘柄	80.3%
	特殊債券 2銘柄	6.5%
	社債券 8銘柄	13.1%	35.4%
英ポンド	国債証券 6銘柄	59.8%
	社債券 9銘柄	40.2%	9.0%
スウェーデンクローナ	国債証券 3銘柄	96.4%
	特殊債券 1銘柄	3.6%	4.3%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	68.8%
	特殊債券 1銘柄	26.1%
	社債券 1銘柄	5.1%	1.3%
南アフリカランド	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。