有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/11/11-2026/05/11)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	STRIPS 0%	370,000.00	229,885.10
		TREASURY BILL 0%	352,900.00	351,562.82
		TSY INFL IX N/B 1.5%	1,170,000.00	999,243.52
		US TREASURY N/B 1.875%	1,142,200.00	790,973.50
		US TREASURY N/B 1.875%	230,000.00	125,853.12
		US TREASURY N/B 2.25%	1,943,900.00	1,415,705.92
		US TREASURY N/B 2.25%	170,000.00	102,000.00
		US TREASURY N/B 2%	530,000.00	300,609.37
		US TREASURY N/B 4.5%	290,000.00	276,678.12
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	55,759.49	55,188.26
	社債券	ABBVIE INC 4.95%	150,000.00	153,195.81
		AMXCA 2025-3 A	100,000.00	101,452.75
		BANK 2022-BNK40 A4	130,000.00	121,290.62
		BANK 2024-BNK48 A5	100,000.00	100,682.14
		BANK5 2023-5YR1 A3	125,000.00	127,999.42
		BANK5 2025-5YR14 A3	100,000.00	103,382.19
		BANK5 2025-5YR17 A3	100,000.00	102,021.51
		BANK5 2026-5YR21 A3	400,000.00	413,539.24
		BBCMS 2023-C19 A5	200,000.00	205,251.28
		BBCMS 2023-C22 A5	100,000.00	109,856.84
		BBCMS 2025-5C37 A3	150,000.00	151,925.17
		BMARK 2022-B32 A5	100,000.00	88,925.17
		BMARK 2024-V5 AM	150,000.00	154,896.40
		BMARK 2024-V7 A3	150,000.00	156,041.52
		BMO 2024-C8 A5	100,000.00	103,655.48

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BMO 2025-C11 A5	125,000.00	130,286.95
		BMO 2026-C14 A5	150,000.00	152,140.78
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000.00	322,879.99
		FORDL 2026-A A3	100,000.00	99,580.03
		GACI FIRST INVST 4.875%	200,000.00	200,000.03
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	100,000.00	101,232.75
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	50,000.00	50,909.60
		SEMT 2004-10 A3A	35,981.01	33,353.80
		SHINHAN BANK 4.5%	240,000.00	240,940.80
		UNITEDHEALTH GRP 4.8%	150,000.00	151,906.29
		US BANCORP VAR	50,000.00	51,126.62
		WFCM 2022-C62 A4	100,000.00	95,081.58
		WFCM 2026-C66 A5	50,000.00	52,149.65
小計				8,523,404.14
				(1,338,259,682)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	168,672.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	106,443.00
小計				275,115.00
				(31,558,441)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.25%	100,000.00	64,328.51
		BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000.00	467,150.43
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000.00	1,168,212.22
		BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	150,000.00	128,080.87
		BTF 0%	5,040,000.00	5,039,722.22
		BTF 0%	3,052,497.00	3,039,684.07
		BTF 0%	590,000.00	586,932.60
		BTPS 5%	370,000.00	409,135.57
		BTPS 6%	1,890,000.00	2,142,431.57
		BUNDESOBLIGATION 2.1%	210,000.00	207,115.83

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BUNDESOBLIGATION 2.5%	640,000.00	634,040.90
		DEUTSCHLAND REP 2.3%	290,000.00	280,967.27
		FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000.00	1,421,204.71
		FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000.00	225,318.65
		FRANCE (GOVT OF) 2%	20,000.00	13,534.73
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	131,646.13
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	685,923.17
		NETHERLANDS GOVT 0.25%	171,368.00	158,944.96
		NETHERLANDS GOVT 2.5%	175,135.00	169,041.74
		NETHERLANDS GOVT 2%	83,876.00	61,240.42
		NETHERLANDS GOVT 3.75%	51,316.00	53,483.57
		REP OF AUSTRIA 2.1%	10,000.00	5,876.71
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	260,082.07
	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.95%	480,000.00	482,794.21
		EUROPEAN UNION 1.625%	386,812.00	371,830.33
		EUROPEAN UNION 3%	430,000.00	423,148.11
小計				18,631,871.57
				(3,442,238,272)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000.00	938,702.11
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	80,000.00	34,432.92
	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	150,000.00	149,009.06
	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	97,701.06
	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000.00	201,444.77
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	60,306.11	59,860.32
		PARGN 12X A1	95,277.39	94,734.40
		WALMART INC 5.75%	125,000.00	130,862.89
小計				1,706,747.53
				(364,288,190)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	750,330.76
小計				750,330.76
				(12,755,622)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	460,000.00	536,751.90
小計				536,751.90
				(13,268,506)
合計				5,202,368,713
				(5,202,368,713)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 9銘柄	53.9%
	特殊債券 1銘柄	0.6%
	社債券 28銘柄	45.5%	25.7%
カナダドル	国債証券 1銘柄	61.3%
	地方債証券 1銘柄	38.7%	0.6%
ユーロ	国債証券 23銘柄	93.1%
	特殊債券 3銘柄	6.9%	66.2%
英ポンド	国債証券 2銘柄	57.0%
	地方債証券 1銘柄	8.7%
	特殊債券 1銘柄	5.7%
	社債券 4銘柄	28.5%	7.0%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。