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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	241,494.01
		REPUBLIC OF CHIL 3.625%	150,000.00	128,625.00
		TSY INFL IX N/B 0.375%	490,000.00	489,999.25
		TSY INFL IX N/B 0.375%	30,000.00	29,115.67
		TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000.00	1,494,701.20
		TSY INFL IX N/B 1.375%	460,000.00	475,163.23
		US TREASURY N/B 0.875%	100,000.00	99,198.99
		US TREASURY N/B 1.5%	600,000.00	581,562.01
		US TREASURY N/B 1.625%	1,150,000.00	1,157,681.98
		US TREASURY N/B 1%	2,025,000.00	2,030,001.79
		US TREASURY N/B 1%	7,800,000.00	7,675,823.76
		US TREASURY N/B 2.25%	510,000.00	507,332.67
		US TREASURY N/B 2%	1,000,000.00	1,011,019.96
		US TREASURY N/B 3.125%	250,000.00	251,159.99
		US TREASURY N/B 3.5%	370,000.00	398,793.39
		US TREASURY N/B 3.75%	770,000.00	871,986.46
	特殊債券	FED FARM CREDIT 3.5%	700,000.00	747,999.01
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	394,558.80
		KFW 1.125%	2,600,000.00	2,584,426.02
	社債券	AIREM 2005-1X 2A3	386,338.43	365,831.58
		AIREM 2006-1A 1A	95,051.62	89,764.37
		AMERICAN EXPRESS 2.375%	500,000.00	495,067.33
		BACM 2007-4 A1A	1,510,689.90	1,584,445.85
		BANK OF AMERICA 2.65%	1,400,000.00	1,411,022.31
		BAYER US FINANCE 2.375%	400,000.00	401,274.40

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BB&T CORPORATION 2.45%	600,000.00	600,310.36
		CEDLT 2007-A A3	91,308.75	89,390.49
		CHEVRON PHILLIPS 2.45%	250,000.00	247,132.50
		CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000.00	697,550.00
		CP-BARCLAYS COLLAT FLOAT	750,000.00	749,934.75
		CREDIT SUISSE NE 1.7%	450,000.00	445,158.29
		DEXIA CREDIT LOC 1.5%	600,000.00	601,230.00
		GRANM 2007-2 2B1	200,000.00	196,934.80
		HFCHC 2007-3 APT	346,163.83	347,855.22
		JPMCC 2007-CB19 A1A	1,878,587.62	1,966,152.53
		JPMORGAN CHASE & 2.2%	850,000.00	842,152.84
		MACQUARIE BANK L 1.6%	250,000.00	248,587.00
		MEDTRONIC INC 2.5%	50,000.00	50,438.69
		MEDTRONIC INC 3.5%	100,000.00	100,610.68
		MEDTRONIC INC 4.625%	100,000.00	102,170.22
		MIZUHO BANK LTD 2.45%	750,000.00	746,417.25
		MIZUHO CORP BANK 2.55%	500,000.00	506,665.00
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	700,375.92
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	93,963.11
		MUFG AMERICAS HL 1.625%	200,000.00	198,224.88
		NEF 2004-2 A3	73,852.50	73,296.42
		NSLT 2006-2 A5	500,000.00	489,565.00
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	309,436.29
		PNC BANK NA 2.4%	650,000.00	650,323.28
		SCHOL 2010-A A	210,456.79	204,023.08
		SEMT 2004-10 A3A	339,041.69	327,490.98
		SLCLT 2006-1 A5	500,000.00	479,455.80
		SLMA 2005-3 A5	261,558.39	255,006.90
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	401,930.29

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		UNITEDHEALTH GRO 1.9%	300,000.00	302,111.36
		UNITEDHEALTH GRO 2.875%	300,000.00	301,475.32
		US BANCORP 3.6%	700,000.00	706,839.00
		WBCMT 2007-C34 A1A	2,461,076.40	2,538,119.41
		WSLT 2006-1 A5	396,186.25	387,721.53
小計				42,476,098.22
				(5,233,055,299)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 8%	1,950,000.00	3,169,237.50
	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	800,000.00	831,144.00
小計				4,000,381.50
				(371,235,403)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8.5%	558,300.00	663,656.79
		MEXICAN BONOS 10%	2,521,500.00	3,203,137.09
		MEXICAN CETES 0%	82,320,600.00	8,219,711.91
		MEXICAN CETES 0%	18,057,700.00	1,800,981.09
		MEXICAN CETES 0%	17,411,800.00	1,731,446.80
		MEXICO CETES 0%	3,611,500.00	360,832.18
		MEXICO CETES 0%	20,703,500.00	2,063,683.47
		MEXICO CETES 0%	6,216,600.00	617,654.02
		MEXICO CETES 0%	11,397,100.00	1,131,732.03
小計				19,792,835.38
				(145,279,411)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.25%	1,610,000.00	1,811,668.61
		BELGIAN 3.75%	50,000.00	68,761.49
		BTPS 4.75%	610,000.00	654,493.39
		BTPS 5%	370,000.00	504,206.41
		BTPS 6%	3,190,000.00	4,696,381.80
		DEUTSCHLAND REP 1%	2,700,000.00	2,782,053.02
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	390,000.00	477,629.07

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FINNISH GOV'T 3.875%	170,000.00	183,120.60
		FRANCE O.A.T. 1.75%	100,000.00	108,027.00
		FRANCE O.A.T. 2.25%	810,000.00	910,245.59
		FRANCE O.A.T. 2.25%	625,000.00	703,768.73
		FRANCE O.A.T. 3%	720,000.00	841,557.62
		FRANCE O.A.T. 4.25%	310,000.00	397,720.69
		FRANCE O.A.T. 4.5%	470,000.00	711,904.27
		FRANCE O.A.T. 4%	900,000.00	1,255,553.97
		NETHERLANDS GOVT 2%	1,770,000.00	1,969,390.62
		SPANISH GOV'T 5.5%	730,000.00	904,112.28
		SPANISH GOV'T 5.85%	910,000.00	1,163,398.60
	特殊債券	EFSF 2.625%	1,300,000.00	1,424,540.02
		EURO STABILITY M 0.05%	5,000,000.00	5,025,199.50
		EURO STABILITY M 0.1%	1,100,000.00	1,099,186.02
		EURO STABILITY M 1.75%	400,000.00	394,276.00
		KFW 0.05%	700,000.00	704,011.04
	社債券	ABBEY NATL TREAS 1.125%	550,000.00	544,890.48
		AIREM 2007-1X 2A2	142,185.32	135,194.21
		AUSTRALIA PACIFI 3.125%	700,000.00	776,439.98
		CREDIT SUISSE AG 1.125%	900,000.00	911,727.08
		KLEPIERRE 1.75%	1,000,000.00	987,200.01
		LEEK 17X A2C	57,104.00	60,286.28
		LEEK 18X A2C	43,905.00	45,698.15
		MORGAN STANLEY 2.375%	200,000.00	211,979.98
		NATIONWIDE BLDG 1.125%	800,000.00	794,616.02
		PHILIP MORRIS IN 2.875%	550,000.00	606,759.95
		RABOBANK NEDERLA VAR	550,000.00	552,040.51
		SCENTRE MGMT LTD 2.25%	200,000.00	204,669.99
		SVENSKA HANDELSB VAR	550,000.00	571,807.47

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		TOTAL SA VAR	300,000.00	280,290.00
		TOTAL SA VAR	200,000.00	192,610.00
		UNIBAIL-RODAMCO 2.5%	550,000.00	579,974.98
小計				36,247,391.43
				(4,801,329,468)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 2%	800,000.00	821,599.97
		UK TREASURY 3.5%	140,000.00	175,102.20
		UK TREASURY 3.75%	500,000.00	628,310.01
		UK TREASURY 4.5%	670,000.00	860,467.55
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.5%	200,000.00	202,559.99
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	1,000,000.00	1,007,179.95
		DKFLD 1 A	200,000.00	195,191.26
		EHMU 2007-2 A2	190,487.24	181,602.11
		ESAIL 2007-PR1X A1	380,808.00	349,394.00
		EUMF 2008-1X A1A	136,641.00	129,871.25
		LEEK 17X A2A	57,104.00	60,286.73
		LLOYDS TSB BANK 2.75%	400,000.00	405,656.00
		MANSD 2007-2X A1	52,581.47	49,125.84
		THRON 2013-1 A	98,115.02	98,052.01
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	384,247.98
小計				5,548,646.85
				(1,033,601,935)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	893,598.98
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	1,150,000.00	1,401,033.44
小計				2,294,632.42
				(32,537,887)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,500,000.00	2,353,694.91
小計				2,353,694.91
				(41,801,621)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVER 5.5%	800,000.00	950,352.00
	特殊債券	KFW 6%	400,000.00	455,724.00
	社債券	FMACB 2014-1AX A1	188,090.63	187,366.85
		REDSE 2013-1 A	42,258.04	42,297.76
小計				1,635,740.61
				(142,014,998)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 7.75%	5,180,000.00	5,003,064.15
小計				5,003,064.15
				(43,126,412)
合計				11,843,982,434
合計				(11,843,982,434)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 16銘柄	41.1%
	特殊債券 3銘柄	8.8%
	社債券 40銘柄	50.2%	44.2%
カナダドル	国債証券 1銘柄	79.2%
	特殊債券 1銘柄	20.8%	3.1%
メキシコペソ	国債証券 9銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	国債証券 18銘柄	55.6%
	特殊債券 5銘柄	23.9%
	社債券 16銘柄	20.6%	40.5%
英ポンド	国債証券 4銘柄	44.8%
	社債券 11銘柄	55.2%	8.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	38.9%
	特殊債券 1銘柄	61.1%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券 1銘柄	58.1%
	特殊債券 1銘柄	27.9%
	社債券 2銘柄	14.0%	1.2%
南アフリカランド	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

開示資料

決算

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