有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/12-2025/05/12)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	STRIPS 0%	370,000.00	216,758.13
		US TREASURY N/B 1.875%	1,142,200.00	773,126.62
		US TREASURY N/B 1.875%	230,000.00	126,176.56
		US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000.00	1,759,668.75
		US TREASURY N/B 2.25%	170,000.00	102,504.68
		US TREASURY N/B 2%	530,000.00	301,354.68
		US TREASURY N/B 4.5%	290,000.00	277,539.06
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	73,380.88	72,498.48
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	397,640.42
	社債券	3650R 2021-PF1 AS	150,000.00	124,300.38
		ABBVIE INC 4.95%	150,000.00	151,627.59
		AMXCA 2022-2 A	125,000.00	124,981.20
		AMXCA 2025-3 A	100,000.00	100,183.59
		BANK 2022-BNK40 A4	130,000.00	116,974.97
		BANK 2024-BNK48 A5	100,000.00	98,457.78
		BANK5 2023-5YR1 A3	125,000.00	129,217.17
		BANK5 2025-5YR14 A3	100,000.00	102,804.80
		BBCMS 2023-C22 A5	100,000.00	110,371.57
		BBCMS 2024-C26 A5	100,000.00	104,447.91
		BBCMS 2025-5C34 A3	150,000.00	154,066.81
		BMARK 2022-B32 A5	100,000.00	85,853.03
		BMARK 2024-V5 AM	150,000.00	155,263.86
		BMARK 2024-V7 A3	150,000.00	156,613.26
		BMO 2024-C8 A5	100,000.00	102,290.30
		BMO 2025-C11 A5	125,000.00	127,978.30

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000.00	318,192.96
		COMET 2022-A2 A	125,000.00	124,984.78
		COMET 2022-A3 A	100,000.00	100,137.44
		DCENT 2023-A1 A	100,000.00	99,868.64
		DROCK 2023-1 A	200,000.00	200,511.42
		FORDL 2024-A A2A	59,051.21	59,065.18
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	100,000.00	100,643.33
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	50,000.00	49,933.26
		NALT 2024-A A2A	143,286.26	143,389.89
		SDART 2024-1 A2	3,742.56	3,742.99
		SEMT 2004-10 A3A	39,943.18	36,618.75
		SHINHAN BANK 4.5%	240,000.00	239,868.00
		UNITEDHEALTH GRP 4.8%	150,000.00	151,274.96
		US BANCORP VAR	50,000.00	50,877.11
		WFCM 2022-C62 A4	100,000.00	93,135.74
		WFCM 2024-C63 A5	50,000.00	50,137.15
小計				7,795,081.50
				(1,137,770,093)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	177,168.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	500,090.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	107,782.00
小計				785,040.00
				(82,201,538)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.25%	100,000.00	69,651.60
		BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000.00	465,862.10
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000.00	1,170,621.36
		BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	150,000.00	129,402.45
		BTF 0%	2,543,405.00	2,541,128.57
		BTF 0%	3,341,529.00	3,335,661.87

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BTF 0%	3,731,654.00	3,719,463.47
		BTPS 5%	370,000.00	416,648.49
		BTPS 6%	1,890,000.00	2,217,682.53
		BUNDESSCHATZANW 2.5%	1,513,471.00	1,521,834.44
		FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000.00	1,401,503.30
		FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000.00	229,243.50
		FRANCE (GOVT OF) 2%	20,000.00	14,446.20
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	145,017.86
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	715,948.74
		NETHERLANDS GOVT 0.25%	171,368.00	158,635.70
		NETHERLANDS GOVT 2.5%	175,135.00	172,164.31
		NETHERLANDS GOVT 2%	83,876.00	65,937.10
		NETHERLANDS GOVT 3.75%	51,316.00	55,755.75
		REP OF AUSTRIA 2.1%	10,000.00	6,425.00
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	262,488.60
	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000.00	343,345.60
		CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	200,000.00	182,686.60
		EURO STABILITY MECHA 1%	130,000.00	129,477.92
		EURO STABILITY MECHA 1%	980,000.00	959,224.98
		EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000.00	268,719.39
		EUROPEAN UNION 1.625%	656,812.00	635,803.21
		EUROPEAN UNION 3%	430,000.00	429,509.80
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	100,000.00	83,667.10
	社債券	MET LIFE GLOB FUND 1.75%	275,000.00	274,912.55
小計				22,122,870.09
				(3,626,602,092)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000.00	966,511.18
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	80,000.00	35,965.42
	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	150,000.00	146,220.13
	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000.00	199,332.00
		BNG BANK NV 0.375%	210,000.00	205,195.20

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	94,088.80
		DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000.00	298,050.00
		NORDIC INVESTMENT 1.125%	80,000.00	79,734.56
	社債券	BANQ FED CRD MUT 5.375%	200,000.00	203,089.00
		MACQUARIE BANK 1.125%	200,000.00	195,752.80
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	114,053.87	111,969.64
		PARGN 12X A1	121,727.77	120,451.94
		WALMART INC 5.75%	125,000.00	132,888.12
小計				2,789,248.79
				(540,974,801)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	783,048.00
小計				783,048.00
				(11,769,211)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	460,000.00	559,338.84
小計				559,338.84
				(12,288,674)
合計				5,411,606,409
				(5,411,606,409)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 7銘柄	45.6%
	特殊債券 2銘柄	6.0%
	社債券 32銘柄	48.3%	21.0%
カナダドル	国債証券 1銘柄	22.6%
	地方債証券 2銘柄	77.4%	1.5%
ユーロ	国債証券 21銘柄	85.1%
	特殊債券 8銘柄	13.7%
	社債券 1銘柄	1.2%	67.0%
英ポンド	国債証券 2銘柄	35.9%
	地方債証券 1銘柄	5.2%
	特殊債券 5銘柄	31.4%
	社債券 5銘柄	27.4%	10.0%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。