有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/11-2022/11/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	200,763.07
		STRIPS 0%	370,000.00	197,718.75
		US TREASURY N/B 1.125%	1,230,000.00	722,240.62
		US TREASURY N/B 1.875%	2,630,000.00	1,766,209.37
		US TREASURY N/B 1.875%	270,000.00	162,042.18
		US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000.00	1,758,131.24
		US TREASURY N/B 2.25%	210,000.00	138,764.05
		US TREASURY N/B 2%	570,000.00	353,756.25
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	128,840.86	123,471.53
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	378,229.31
	社債券	3650R 2021-PF1 AS	150,000.00	112,639.68
		BAIDU INC 3.425%	200,000.00	159,756.00
		BANK 2017-BNK4 C	100,000.00	85,684.15
		BANK 2020-BN30 C	100,000.00	67,823.74
		BANK 2022-BNK39 A4	100,000.00	80,643.01
		BANK 2022-BNK40 A4	130,000.00	109,026.63
		BANK 2022-BNK43 A5	100,000.00	90,547.40
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	518,323.26
		BBCMS 2022-C17 A5	200,000.00	181,498.24
		BMARK 2019-B10 C	100,000.00	77,729.45
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	498,197.23
		CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000.00	387,254.85
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000.00	299,938.97
		CITIGROUP INC VAR	140,000.00	116,638.53
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	679,460.88

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	77,965.48
		SEMT 2004-10 A3A	55,765.70	49,705.13
		UNITEDHEALTH GRP 5.35%	165,000.00	164,497.85
		WFCM 2019-C53 B	150,000.00	123,621.82
小計				9,682,278.67
				(1,417,582,418)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	174,030.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	483,520.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	104,294.00
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,180,456.20
小計				1,942,300.20
				(210,156,881)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.25%	100,000.00	84,810.00
		BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000.00	439,602.71
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000.00	1,125,315.42
		BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	150,000.00	135,829.83
		BTPS 5%	370,000.00	392,739.58
		BTPS 6%	2,290,000.00	2,625,429.33
		BUNDESSCHATZANW 0%	5,230,000.00	5,173,516.00
		FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000.00	1,312,294.01
		FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000.00	236,005.83
		FRANCE (GOVT OF) 2%	20,000.00	16,498.47
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	189,982.00
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	784,630.24
		FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	9,630,000.00	9,624,439.24
		REP OF AUSTRIA 2.1%	10,000.00	7,766.72
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	284,130.00
	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000.00	318,955.01
		CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	200,000.00	175,129.74

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		EFSF 1.5%	170,000.00	164,969.90
		EURO STABILITY MECHA 1%	130,000.00	124,723.67
		EURO STABILITY MECHA 1%	980,000.00	908,110.89
		EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000.00	261,461.91
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	100,000.00	77,782.58
	社債券	EURO 39X A1	199,942.22	187,339.06
		GREAT-WEST LIFECO 4.7%	100,000.00	100,000.00
		MET LIFE GLOB FUND 1.75%	275,000.00	262,130.00
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	200,000.00	188,620.00
		NIDEC CORP 0.046%	125,000.00	113,775.00
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	131,640.00
小計				25,447,627.14
				(3,732,148,995)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000.00	1,202,091.15
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	80,000.00	49,785.66
	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	150,000.00	138,979.02
	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000.00	186,065.60
		BNG BANK NV 0.375%	210,000.00	187,550.52
		DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	85,105.68
		DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000.00	277,589.62
		NORDIC INVESTMENT 1.125%	80,000.00	74,410.97
	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000.00	257,010.00
		EURO 38X A	99,999.97	97,605.07
		MACQUARIE BANK 1.125%	200,000.00	177,240.00
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	206,129.16	192,228.84
		NATIONWIDE BLDG SOCI 1%	250,000.00	248,225.00
		PARGN 12X A1	217,409.28	205,778.75
		SHELL INTL FIN 1%	150,000.00	112,035.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
小計				3,491,700.88
				(581,263,444)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	842,508.40
小計				842,508.40
				(11,348,588)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	460,000.00	584,688.92
小計				584,688.92
				(11,530,065)
合計				5,964,030,391
				(5,964,030,391)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 8銘柄	54.7%
	特殊債券 2銘柄	5.2%
	社債券 19銘柄	40.1%	23.8%
カナダドル	国債証券 1銘柄	9.0%
	地方債証券 3銘柄	91.0%	3.5%
ユーロ	国債証券 15銘柄	88.2%
	特殊債券 7銘柄	8.0%
	社債券 6銘柄	3.9%	62.6%
英ポンド	国債証券 2銘柄	35.9%
	地方債証券 1銘柄	4.0%
	特殊債券 5銘柄	23.2%
	社債券 7銘柄	36.9%	9.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。