有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第4期(平成17年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 13,595,643 13,595,643 | 7,357 7,357 |
| 第5期(平成18年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 61,617,852 61,617,852 | 11,255 11,255 |
| 第6期(平成19年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 139,278,744 139,278,744 | 11,355 11,355 |
| 第7期(平成20年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 167,319,405 167,319,405 | 8,475 8,475 |
| 第8期(平成21年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 120,094,771 120,094,771 | 4,744 4,744 |
| 第9期(平成22年 2月 1日) | (分配落) (分配付) | 197,087,116 197,087,116 | 5,746 5,746 |
| 第10期(平成23年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 252,436,339 252,436,339 | 5,969 5,969 |
| 第11期(平成24年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 251,366,085 251,366,085 | 5,194 5,194 |
| 第12期(平成25年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 329,096,489 329,096,489 | 6,646 6,646 |
| 第13期(平成26年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 601,991,433 601,991,433 | 9,227 9,227 |
| 平成25年 2月末日 | 344,940,054 | 6,941 | |
| 3月末日 | 411,190,830 | 7,631 | |
| 4月末日 | 494,865,727 | 8,657 | |
| 5月末日 | 522,202,347 | 8,344 | |
| 6月末日 | 525,373,452 | 8,361 | |
| 7月末日 | 535,116,203 | 8,374 | |
| 8月末日 | 531,582,792 | 8,143 | |
| 9月末日 | 587,231,026 | 8,928 | |
| 10月末日 | 574,595,563 | 8,952 | |
| 11月末日 | 598,204,785 | 9,310 | |
| 12月末日 | 621,813,828 | 9,631 | |
| 平成26年 1月末日 | 599,812,187 | 9,180 | |
| 2月末日 | 604,607,353 | 9,111 | |
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