- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,269,557,721 | 1,269,557,721 | 13,298 | 13,298 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,950,704,585 | 1,950,704,585 | 18,680 | 18,680 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,630,350,010 | 1,630,350,010 | 14,522 | 14,522 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 1,870,700,956 | 1,870,700,956 | 16,665 | 16,665 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 2,121,266,922 | 2,121,266,922 | 19,027 | 19,027 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 2,194,098,963 | 2,194,098,963 | 19,082 | 19,082 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 2,246,746,931 | 2,246,746,931 | 19,194 | 19,194 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 2,711,503,528 | 2,711,503,528 | 23,717 | 23,717 |
| 第24期 | (2025年 1月30日) | 3,128,741,748 | 3,128,741,748 | 28,234 | 28,234 |
| 第25期 | (2026年 1月30日) | 3,930,371,587 | 3,930,371,587 | 36,942 | 36,942 |
| 2025年 2月末日 | 2,956,876,371 | - | 26,327 | - | |
| 3月末日 | 2,917,978,725 | - | 26,100 | - | |
| 4月末日 | 2,911,272,532 | - | 26,209 | - | |
| 5月末日 | 3,095,149,460 | - | 28,081 | - | |
| 6月末日 | 3,230,512,745 | - | 29,469 | - | |
| 7月末日 | 3,366,653,460 | - | 30,817 | - | |
| 8月末日 | 3,489,031,324 | - | 31,959 | - | |
| 9月末日 | 3,525,079,449 | - | 32,552 | - | |
| 10月末日 | 3,866,722,744 | - | 35,728 | - | |
| 11月末日 | 3,798,180,391 | - | 35,309 | - | |
| 12月末日 | 3,708,579,836 | - | 34,583 | - | |
| 2026年 1月末日 | 3,930,371,587 | - | 36,942 | - | |
| 2月末日 | 4,494,064,552 | - | 42,331 | - | |
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