有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 197,087,116 | 197,087,116 | 5,746 | 5,746 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 252,436,339 | 252,436,339 | 5,969 | 5,969 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 251,366,085 | 251,366,085 | 5,194 | 5,194 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 329,096,489 | 329,096,489 | 6,646 | 6,646 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 601,991,433 | 601,991,433 | 9,227 | 9,227 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,120,466,776 | 1,120,466,776 | 12,666 | 12,666 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,269,557,721 | 1,269,557,721 | 13,298 | 13,298 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,950,704,585 | 1,950,704,585 | 18,680 | 18,680 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,630,350,010 | 1,630,350,010 | 14,522 | 14,522 |
| 2018年 2月末日 | 1,873,203,797 | ― | 17,836 | ― | |
| 3月末日 | 1,841,667,864 | ― | 17,609 | ― | |
| 4月末日 | 1,882,346,630 | ― | 17,737 | ― | |
| 5月末日 | 1,912,606,581 | ― | 17,849 | ― | |
| 6月末日 | 1,912,455,689 | ― | 17,590 | ― | |
| 7月末日 | 1,898,169,579 | ― | 17,359 | ― | |
| 8月末日 | 1,865,484,675 | ― | 17,109 | ― | |
| 9月末日 | 1,937,523,262 | ― | 17,998 | ― | |
| 10月末日 | 1,766,475,582 | ― | 15,982 | ― | |
| 11月末日 | 1,789,942,677 | ― | 16,321 | ― | |
| 12月末日 | 1,614,237,556 | ― | 14,420 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,650,840,451 | ― | 14,736 | ― | |
| 2月末日 | 1,716,641,136 | ― | 15,306 | ― | |
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