- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,269,557,721 | 1,269,557,721 | 13,298 | 13,298 |
| 2016年 8月末日 | 1,113,455,424 | ― | 11,549 | ― | |
| 9月末日 | 1,165,688,571 | ― | 11,980 | ― | |
| 10月末日 | 1,238,522,186 | ― | 12,515 | ― | |
| 11月末日 | 1,246,755,940 | ― | 12,846 | ― | |
| 12月末日 | 1,254,045,872 | ― | 13,169 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,251,858,830 | ― | 13,168 | ― | |
| 2月末日 | 1,273,560,179 | ― | 13,303 | ― | |
| 3月末日 | 1,309,545,829 | ― | 13,690 | ― | |
| 4月末日 | 1,321,778,311 | ― | 13,865 | ― | |
| 5月末日 | 1,370,127,951 | ― | 14,749 | ― | |
| 6月末日 | 1,417,906,005 | ― | 15,081 | ― | |
| 7月末日 | 1,456,002,401 | ― | 15,350 | ― | |
| 8月末日 | 1,523,688,248 | ― | 15,889 | ― | |
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