半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 601,991,433 | 601,991,433 | 9,227 | 9,227 |
| 平成25年 8月末日 | 531,582,792 | ― | 8,143 | ― | |
| 9月末日 | 587,231,026 | ― | 8,928 | ― | |
| 10月末日 | 574,595,563 | ― | 8,952 | ― | |
| 11月末日 | 598,204,785 | ― | 9,310 | ― | |
| 12月末日 | 621,813,828 | ― | 9,631 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 599,812,187 | ― | 9,180 | ― | |
| 2月末日 | 604,607,353 | ― | 9,111 | ― | |
| 3月末日 | 607,097,642 | ― | 9,240 | ― | |
| 4月末日 | 590,329,549 | ― | 8,852 | ― | |
| 5月末日 | 608,313,629 | ― | 9,107 | ― | |
| 6月末日 | 652,537,583 | ― | 9,668 | ― | |
| 7月末日 | 681,036,628 | ― | 9,939 | ― | |
| 8月末日 | 704,519,656 | ― | 10,133 | ― | |
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