半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,630,350,010 | 1,630,350,010 | 14,522 | 14,522 |
| 2018年 8月末日 | 1,865,484,675 | ― | 17,109 | ― | |
| 9月末日 | 1,937,523,262 | ― | 17,998 | ― | |
| 10月末日 | 1,766,475,582 | ― | 15,982 | ― | |
| 11月末日 | 1,789,942,677 | ― | 16,321 | ― | |
| 12月末日 | 1,614,237,556 | ― | 14,420 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,650,840,451 | ― | 14,736 | ― | |
| 2月末日 | 1,716,641,136 | ― | 15,306 | ― | |
| 3月末日 | 1,728,422,257 | ― | 15,377 | ― | |
| 4月末日 | 1,764,567,255 | ― | 15,738 | ― | |
| 5月末日 | 1,692,553,011 | ― | 14,933 | ― | |
| 6月末日 | 1,727,045,496 | ― | 15,192 | ― | |
| 7月末日 | 1,774,900,981 | ― | 15,583 | ― | |
| 8月末日 | 1,742,572,004 | ― | 14,885 | ― | |
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