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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

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【提出】: 2019/10/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2019年 1月30日)	1,630,350,010	1,630,350,010	14,522	14,522
	2018年 8月末日	1,865,484,675	―	17,109	―
	9月末日	1,937,523,262	―	17,998	―
	10月末日	1,766,475,582	―	15,982	―
	11月末日	1,789,942,677	―	16,321	―
	12月末日	1,614,237,556	―	14,420	―
	2019年 1月末日	1,650,840,451	―	14,736	―
	2月末日	1,716,641,136	―	15,306	―
	3月末日	1,728,422,257	―	15,377	―
	4月末日	1,764,567,255	―	15,738	―
	5月末日	1,692,553,011	―	14,933	―
	6月末日	1,727,045,496	―	15,192	―
	7月末日	1,774,900,981	―	15,583	―
	8月末日	1,742,572,004	―	14,885	―

開示資料

決算

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