有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 167,319,405 | 167,319,405 | 8,475 | 8,475 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 120,094,771 | 120,094,771 | 4,744 | 4,744 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 197,087,116 | 197,087,116 | 5,746 | 5,746 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 252,436,339 | 252,436,339 | 5,969 | 5,969 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 251,366,085 | 251,366,085 | 5,194 | 5,194 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 329,096,489 | 329,096,489 | 6,646 | 6,646 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 601,991,433 | 601,991,433 | 9,227 | 9,227 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,120,466,776 | 1,120,466,776 | 12,666 | 12,666 |
| 第16期 | (平成29年 1月30日) | 1,269,557,721 | 1,269,557,721 | 13,298 | 13,298 |
| 平成28年 2月末日 | 1,009,122,356 | ― | 11,340 | ― | |
| 3月末日 | 1,110,803,445 | ― | 12,195 | ― | |
| 4月末日 | 1,095,687,355 | ― | 11,904 | ― | |
| 5月末日 | 1,153,179,082 | ― | 12,454 | ― | |
| 6月末日 | 1,102,460,345 | ― | 11,663 | ― | |
| 7月末日 | 1,138,178,389 | ― | 12,066 | ― | |
| 8月末日 | 1,113,455,424 | ― | 11,549 | ― | |
| 9月末日 | 1,165,688,571 | ― | 11,980 | ― | |
| 10月末日 | 1,238,522,186 | ― | 12,515 | ― | |
| 11月末日 | 1,246,755,940 | ― | 12,846 | ― | |
| 12月末日 | 1,254,045,872 | ― | 13,169 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,251,858,830 | ― | 13,168 | ― | |
| 2月末日 | 1,273,560,179 | ― | 13,303 | ― | |
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