半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 平成26年 8月末日 | 704,519,656 | ― | 10,133 | ― | |
| 9月末日 | 748,406,636 | ― | 10,572 | ― | |
| 10月末日 | 765,517,877 | ― | 10,532 | ― | |
| 11月末日 | 795,588,049 | ― | 11,025 | ― | |
| 12月末日 | 807,356,491 | ― | 11,195 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 839,403,995 | ― | 11,293 | ― | |
| 2月末日 | 864,897,933 | ― | 11,681 | ― | |
| 3月末日 | 917,165,273 | ― | 12,032 | ― | |
| 4月末日 | 947,710,795 | ― | 12,135 | ― | |
| 5月末日 | 1,002,550,004 | ― | 12,741 | ― | |
| 6月末日 | 1,046,245,125 | ― | 12,908 | ― | |
| 7月末日 | 1,101,358,626 | ― | 13,141 | ― | |
| 8月末日 | 1,079,433,922 | ― | 12,561 | ― | |
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