有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 251,366,085 | 251,366,085 | 5,194 | 5,194 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 329,096,489 | 329,096,489 | 6,646 | 6,646 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 601,991,433 | 601,991,433 | 9,227 | 9,227 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 839,403,995 | 839,403,995 | 11,293 | 11,293 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,120,466,776 | 1,120,466,776 | 12,666 | 12,666 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,269,557,721 | 1,269,557,721 | 13,298 | 13,298 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,950,704,585 | 1,950,704,585 | 18,680 | 18,680 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,630,350,010 | 1,630,350,010 | 14,522 | 14,522 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 1,870,700,956 | 1,870,700,956 | 16,665 | 16,665 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 2,121,266,922 | 2,121,266,922 | 19,027 | 19,027 |
| 2020年 2月末日 | 1,644,733,093 | ― | 14,869 | ― | |
| 3月末日 | 1,607,716,648 | ― | 14,286 | ― | |
| 4月末日 | 1,717,886,401 | ― | 15,189 | ― | |
| 5月末日 | 1,852,538,260 | ― | 16,443 | ― | |
| 6月末日 | 1,893,222,065 | ― | 16,602 | ― | |
| 7月末日 | 1,876,594,403 | ― | 16,348 | ― | |
| 8月末日 | 1,872,456,920 | ― | 16,912 | ― | |
| 9月末日 | 2,001,049,740 | ― | 17,670 | ― | |
| 10月末日 | 1,944,616,407 | ― | 16,955 | ― | |
| 11月末日 | 2,055,395,580 | ― | 18,445 | ― | |
| 12月末日 | 2,097,181,926 | ― | 18,910 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,096,221,910 | ― | 18,806 | ― | |
| 2月末日 | 2,039,610,565 | ― | 18,432 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
